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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AN Terrains | 86 910.00 | 6 607.00 | 80 303.00 | 86 910.00 |
AP Constructions | 465 867.00 | 463 744.00 | 2 123.00 | 465 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 187.00 | 65 563.00 | 12 624.00 | 78 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 851.00 | 536 201.00 | 95 650.00 | 631 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
CF Disponibilités | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 484.00 | | 111 484.00 | 111 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 335.00 | 536 201.00 | 207 134.00 | 743 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 707.00 | 52 982.00 | | 89 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465.00 | 36 725.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 101 557.00 | 98 092.00 | | 101 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 610.00 | 18 529.00 | | 18 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 750.00 | 32 766.00 | | 25 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 134.00 | 966.00 | | 9 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 577.00 | 52 504.00 | | 105 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 134.00 | 150 596.00 | | 207 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 577.00 | 52 504.00 | | 53 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
FG Production vendue services | 142 338.00 | | 142 338.00 | 142 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 043.00 | | 144 043.00 | 144 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 266.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 443.00 | 4 502.00 | | 4 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 634.00 | 280 011.00 | | 167 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 169.00 | 243 287.00 | | 164 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465.00 | 36 725.00 | | 3 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 851.00 | | | 631 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 964.00 | | | 630 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 820.00 | 7 380.00 | | 528 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 533.00 | 7 380.00 | | 528 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VC Groupe et associés | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 084.00 | 84.00 | 52 000.00 | 52 084.00 |
VI Groupe et associés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VP Divers | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 577.00 | 53 577.00 | 52 000.00 | 105 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 880.00 | 7 474.00 | | 6 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 763.00 | 102 177.00 | | 65 763.00 |
ST Autres comptes | 51 285.00 | 60 322.00 | | 51 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 051.00 | 19 536.00 | | 13 051.00 |
YT Sous‐traitance | 6 441.00 | 7 313.00 | | 6 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 3 257.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 118.00 | 10 731.00 | | 8 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 143.00 | 31 289.00 | | 14 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 691.00 | 36 395.00 | | 25 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 540.00 | 189 349.00 | | 136 540.00 |