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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AN Terrains | 86 910.00 | 6 607.00 | 80 303.00 | 86 910.00 |
AP Constructions | 465 867.00 | 465 662.00 | 205.00 | 465 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 909.00 | 69 275.00 | 9 634.00 | 78 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 573.00 | 541 831.00 | 90 741.00 | 632 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 122 907.00 | | 122 907.00 | 122 907.00 |
CF Disponibilités | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 280.00 | | 166 280.00 | 166 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 853.00 | 541 831.00 | 257 022.00 | 798 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 172.00 | 89 707.00 | | 93 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 010.00 | 3 465.00 | | 35 010.00 |
DL TOTAL (I) | 136 567.00 | 101 557.00 | | 136 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 037.00 | 52 084.00 | | 52 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 829.00 | 18 610.00 | | 18 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | 25 750.00 | | 49 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | 9 134.00 | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 454.00 | 105 577.00 | | 120 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 022.00 | 207 134.00 | | 257 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 932.00 | 53 577.00 | | 75 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
FG Production vendue services | 182 486.00 | | 182 486.00 | 182 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 984.00 | | 186 984.00 | 186 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 443.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 300.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 159.00 | 167 634.00 | | 229 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 149.00 | 164 169.00 | | 194 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 010.00 | 3 465.00 | | 35 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 851.00 | | 722.00 | 631 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 964.00 | | 722.00 | 630 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 201.00 | 5 631.00 | | 536 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 914.00 | 5 631.00 | | 535 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VC Groupe et associés | 97 011.00 | | | 97 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 037.00 | 7 515.00 | 44 522.00 | 52 037.00 |
VI Groupe et associés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VP Divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 739.00 | 126 139.00 | 600.00 | 126 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 454.00 | 75 932.00 | 44 522.00 | 120 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 214.00 | 6 880.00 | | 7 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 927.00 | 65 763.00 | | 83 927.00 |
ST Autres comptes | 60 852.00 | 51 285.00 | | 60 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 176.00 | 13 051.00 | | 14 176.00 |
YT Sous‐traitance | 6 813.00 | 6 441.00 | | 6 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 1 238.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 982.00 | 8 118.00 | | 8 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 449.00 | 14 143.00 | | 18 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 318.00 | 25 691.00 | | 31 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 956.00 | 136 540.00 | | 165 956.00 |