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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 27 488.00 | 22 104.00 | 5 384.00 | 27 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 430.00 | 57 786.00 | 45 644.00 | 103 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 614.00 | 128 495.00 | 12 119.00 | 140 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 082.00 | 212 740.00 | 271 342.00 | 484 082.00 |
BT Marchandises | 35 451.00 | 4 480.00 | 30 971.00 | 35 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CF Disponibilités | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 999.00 | 4 480.00 | 293 519.00 | 297 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 081.00 | 217 220.00 | 564 861.00 | 782 081.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 321 420.00 | 289 570.00 | | 321 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 756.00 | 31 850.00 | | 45 756.00 |
DL TOTAL (I) | 375 646.00 | 329 890.00 | | 375 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 152.00 | 53 442.00 | | 86 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 71 473.00 | | 55 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 306.00 | 47 190.00 | | 37 306.00 |
EA Autres dettes | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 215.00 | 172 105.00 | | 189 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 861.00 | 501 994.00 | | 564 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 137.00 | 153 127.00 | | 185 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 237.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 190.00 | | 40 430.00 | 453 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 998.00 | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 538.00 | 484 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | 271 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 354.00 | | | 204 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 642.00 | | 40 430.00 | 235 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 924.00 | 18 355.00 | 4 540.00 | 198 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 570.00 | 18 355.00 | 4 540.00 | 194 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UX Autres créances clients | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
VP Divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 137.00 | 185 137.00 | | 185 137.00 |