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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 27 488.00 | 23 958.00 | 3 530.00 | 27 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 840.00 | 70 390.00 | 41 450.00 | 111 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 064.00 | 132 833.00 | 11 231.00 | 144 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 942.00 | 231 535.00 | 264 406.00 | 495 942.00 |
BT Marchandises | 50 305.00 | 4 480.00 | 45 825.00 | 50 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CF Disponibilités | 93 274.00 | | 93 274.00 | 93 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 585.00 | 4 480.00 | 269 105.00 | 273 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 527.00 | 236 015.00 | 533 512.00 | 769 527.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 321 420.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 751.00 | 45 756.00 | | 32 751.00 |
DL TOTAL (I) | 308 397.00 | 375 646.00 | | 308 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 851.00 | 86 152.00 | | 32 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 205.00 | 4 078.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 674.00 | 55 018.00 | | 62 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 032.00 | 37 306.00 | | 24 032.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | 6 661.00 | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 115.00 | 189 215.00 | | 225 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 512.00 | 564 861.00 | | 533 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 615.00 | 185 137.00 | | 211 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 277.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 082.00 | | 11 860.00 | 484 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 354.00 | | | 204 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 532.00 | | 11 860.00 | 271 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 740.00 | 14 441.00 | | 212 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | -4 354.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 385.00 | 18 796.00 | | 208 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
UX Autres créances clients | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 603.00 | 23 309.00 | 9 294.00 | 32 603.00 |
VI Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 200.00 | 71 021.00 | 8 179.00 | 79 200.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 909.00 | 211 615.00 | 9 294.00 | 220 909.00 |