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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 520 887.00 | | 520 887.00 | 520 887.00 |
AP Constructions | 3 867 980.00 | 2 598 799.00 | 1 269 181.00 | 3 867 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 313.00 | 63 204.00 | 64 109.00 | 127 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 227.00 | 1 051 903.00 | 419 324.00 | 1 471 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 012 197.00 | | 2 012 197.00 | 2 012 197.00 |
AX Avances et acomptes | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 026 021.00 | 3 713 906.00 | 4 312 115.00 | 8 026 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
BZ Autres créances | 105 219.00 | 2 361.00 | 102 858.00 | 105 219.00 |
CF Disponibilités | 235 621.00 | | 235 621.00 | 235 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 401.00 | 2 361.00 | 416 040.00 | 418 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 423.00 | 3 716 267.00 | 4 728 155.00 | 8 444 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 782 535.00 | 772 891.00 | | 782 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 346.00 | 169 644.00 | | 154 346.00 |
DK Provisions réglementées | 199 155.00 | 222 830.00 | | 199 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 036.00 | 1 209 365.00 | | 1 180 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 19 530.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375 906.00 | 2 465 906.00 | | 3 375 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 468.00 | 37 003.00 | | 43 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719.00 | 623.00 | | 3 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 440.00 | 141 929.00 | | 90 440.00 |
EA Autres dettes | 34 223.00 | 25 509.00 | | 34 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 119.00 | 2 690 500.00 | | 3 548 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 155.00 | 3 899 866.00 | | 4 728 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 375 906.00 | | | 3 375 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 657 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 857.00 | 37 512.00 | | 32 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 032.00 | 37 512.00 | | 34 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 138.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 227.00 | 9 320.00 | | 9 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 805.00 | 28 192.00 | | 24 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 023.00 | 65 973.00 | | 60 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 806.00 | 692 453.00 | | 691 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 460.00 | 522 809.00 | | 537 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 346.00 | 169 644.00 | | 154 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 243 583.00 | | 1 068 963.00 | 7 243 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 164.00 | 104 360.00 | 8 026 021.00 | 182 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 164.00 | 104 360.00 | 8 022 582.00 | 182 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 241 144.00 | | 1 067 963.00 | 7 241 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | 1 000.00 | 2 439.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 631.00 | 243 276.00 | 3 713 906.00 | 3 470 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 631.00 | 243 276.00 | 3 713 906.00 | 3 470 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 830.00 | 9 182.00 | 32 857.00 | 222 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557.00 | 1 804.00 | | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | 1 804.00 | | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 387.00 | 10 986.00 | 32 857.00 | 223 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 182.00 | 32 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
VB T. V. A. | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -49.00 | -49.00 | | -49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 072.00 | 182 633.00 | 2 439.00 | 185 072.00 |