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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 520 887.00 | | 520 887.00 | 520 887.00 |
AP Constructions | 6 224 388.00 | 2 868 629.00 | 3 355 758.00 | 6 224 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 313.00 | 78 907.00 | 48 407.00 | 127 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 746.00 | 1 118 392.00 | 523 354.00 | 1 641 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 238.00 | | 121 238.00 | 121 238.00 |
AX Avances et acomptes | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 656 667.00 | 4 065 928.00 | 4 590 740.00 | 8 656 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
BZ Autres créances | 35 409.00 | 2 361.00 | 33 048.00 | 35 409.00 |
CF Disponibilités | 243 772.00 | | 243 772.00 | 243 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 410.00 | 2 361.00 | 353 049.00 | 355 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 012 077.00 | 4 068 289.00 | 4 943 789.00 | 9 012 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 786 881.00 | 782 535.00 | | 786 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 507.00 | 154 346.00 | | 76 507.00 |
DK Provisions réglementées | 192 559.00 | 199 155.00 | | 192 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 948.00 | 1 180 036.00 | | 1 099 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 363.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 796.00 | 3 375 906.00 | | 3 685 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 842.00 | 43 468.00 | | 27 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | 3 719.00 | | 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 959.00 | 90 440.00 | | 88 959.00 |
EA Autres dettes | 40 344.00 | 34 223.00 | | 40 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 841.00 | 3 548 119.00 | | 3 843 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 789.00 | 4 728 155.00 | | 4 943 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 843 841.00 | 3 548 119.00 | | 3 843 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 688 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | 1 175.00 | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 778.00 | 32 857.00 | | 15 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 512.00 | 34 032.00 | | 19 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 509.00 | 45.00 | | 6 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 692.00 | 9 227.00 | | 16 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | 24 805.00 | | 2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 584.00 | 60 023.00 | | 27 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 978.00 | 691 806.00 | | 707 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 470.00 | 537 460.00 | | 631 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 507.00 | 154 346.00 | | 76 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 026 021.00 | | 2 747 910.00 | 8 026 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 012 197.00 | 105 067.00 | 8 656 667.00 | 2 012 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 197.00 | 104 067.00 | 8 654 228.00 | 2 012 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 022 582.00 | | 2 747 910.00 | 8 022 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 906.00 | 352 021.00 | 4 065 928.00 | 3 713 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 906.00 | 352 021.00 | 4 065 928.00 | 3 713 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 155.00 | 9 182.00 | 15 778.00 | 199 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 516.00 | 9 182.00 | 15 778.00 | 201 516.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 182.00 | 15 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 959.00 | 88 959.00 | | 88 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VB T. V. A. | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 685 796.00 | 3 685 796.00 | | 3 685 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 936.00 | 111 497.00 | 2 439.00 | 113 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 841.00 | 3 843 841.00 | | 3 843 841.00 |