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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AN Terrains | 351 706.00 | 17 010.00 | 334 696.00 | 351 706.00 |
AP Constructions | 3 187 812.00 | 1 431 280.00 | 1 756 532.00 | 3 187 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 467.00 | 171 780.00 | 68 688.00 | 240 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 085.00 | 1 620 455.00 | 2 996 631.00 | 4 619 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
BZ Autres créances | 284 179.00 | | 284 179.00 | 284 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 613.00 | | 623 613.00 | 623 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 699.00 | 1 620 455.00 | 3 622 244.00 | 5 242 699.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 385.00 | -385.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 630.00 | 120 550.00 | | 161 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 377 170.00 | 1 688 250.00 | | 2 377 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
DH Report à nouveau | -361 053.00 | -358 993.00 | | -361 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715.00 | -2 060.00 | | 2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 759.00 | 1 504 044.00 | | 2 236 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 685.00 | 409 897.00 | | 371 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 269.00 | 1 093 115.00 | | 943 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | 14 790.00 | | 12 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 805.00 | 2 844.00 | | 9 805.00 |
EA Autres dettes | 43 245.00 | 694.00 | | 43 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 522.00 | 4 472.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 485.00 | 1 525 812.00 | | 1 385 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 244.00 | 3 029 856.00 | | 3 622 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 380 207.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 943 269.00 | | | 943 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 585.00 | | 766 500.00 | 3 852 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 619 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 985.00 | | | 3 779 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 600.00 | | 730 000.00 | 72 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 764.00 | 133 531.00 | | 1 305 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 764.00 | 133 145.00 | | 1 305 764.00 |