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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AN Terrains | 351 706.00 | 17 010.00 | 334 696.00 | 351 706.00 |
AP Constructions | 3 187 812.00 | 1 548 376.00 | 1 639 435.00 | 3 187 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 467.00 | 187 309.00 | 53 159.00 | 240 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 084.00 | | 733 084.00 | 733 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 169.00 | 1 762 380.00 | 2 869 789.00 | 4 632 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
BZ Autres créances | 217 296.00 | | 217 296.00 | 217 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 340 273.00 | | 340 273.00 | 340 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 473.00 | | 686 473.00 | 686 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 642.00 | 1 762 380.00 | 3 556 262.00 | 5 318 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 9 685.00 | -9 685.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 630.00 | 161 630.00 | | 161 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 377 170.00 | 2 377 170.00 | | 2 377 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
DH Report à nouveau | -358 338.00 | -361 053.00 | | -358 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 738.00 | 2 715.00 | | 18 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 497.00 | 2 236 759.00 | | 2 255 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 943.00 | 371 885.00 | | 332 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 555.00 | 943 269.00 | | 943 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 024.00 | 12 959.00 | | 21 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 243.00 | 9 605.00 | | 3 243.00 |
EA Autres dettes | | 43 245.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 765.00 | 1 385 485.00 | | 1 300 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 262.00 | 3 622 244.00 | | 3 556 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 085.00 | 13 084.00 | | 4 619 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 632 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | 10 000.00 | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 985.00 | | | 3 779 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 600.00 | 3 084.00 | | 802 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 295.00 | 141 925.00 | | 1 439 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 9 300.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 910.00 | 132 625.00 | | 1 438 910.00 |