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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 447.00 | 260 143.00 | 23 304.00 | 283 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 637.00 | 20 453.00 | 3 185.00 | 23 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 084.00 | 280 596.00 | 26 488.00 | 307 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 511.00 | | 486 511.00 | 486 511.00 |
BZ Autres créances | 91 067.00 | | 91 067.00 | 91 067.00 |
CF Disponibilités | 185 995.00 | | 185 995.00 | 185 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 540.00 | | 810 540.00 | 810 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 624.00 | 280 596.00 | 837 028.00 | 1 117 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 255 558.00 | 388 871.00 | | 255 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 231.00 | 185 325.00 | | 8 231.00 |
DL TOTAL (I) | 329 789.00 | 640 197.00 | | 329 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 450.00 | 52 732.00 | | 404 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 789.00 | 128 750.00 | | 102 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 240.00 | 182 011.00 | | 507 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 028.00 | 822 207.00 | | 837 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 240.00 | 182 011.00 | | 507 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 497.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 771.00 | | 1 486 771.00 | 1 486 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 771.00 | | 1 486 771.00 | 1 486 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 355.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 820.00 | 27 664.00 | | 7 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 000.00 | 270 500.00 | | 244 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 000.00 | 270 500.00 | | 244 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 838.00 | 38 508.00 | | 160 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 590.00 | 38 508.00 | | 259 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 590.00 | 231 992.00 | | -15 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 597.00 | 1 707 021.00 | | 1 738 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 366.00 | 1 521 696.00 | | 1 730 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 231.00 | 185 325.00 | | 8 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 421.00 | 305 561.00 | | 235 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 551.00 | | 173 795.00 | 322 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 261.00 | 307 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 261.00 | 307 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 551.00 | | 173 795.00 | 322 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 664.00 | 24 355.00 | 28 423.00 | 284 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 664.00 | 24 355.00 | 28 423.00 | 284 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 450.00 | 404 450.00 | | 404 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 486 511.00 | 486 511.00 | | 486 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 771.00 | 600 771.00 | | 600 771.00 |
VW T.V.A. | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 240.00 | 507 240.00 | | 507 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | 5 127.00 | | 5 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 616.00 | 65 064.00 | | 91 616.00 |
ST Autres comptes | 625 938.00 | 727 701.00 | | 625 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 839.00 | 71 109.00 | | 105 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 562 322.00 | 840 055.00 | | 562 322.00 |
YT Sous‐traitance | 199 330.00 | 5 828.00 | | 199 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 606.00 | 119 725.00 | | 116 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | 2 192.00 | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 163.00 | 7 319.00 | | 8 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 496.00 | 282 357.00 | | 346 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 567.00 | 188 692.00 | | 247 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 329.00 | 989 428.00 | | 1 139 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |