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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 384.00 | 278 687.00 | 105 698.00 | 384 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 637.00 | 22 033.00 | 1 604.00 | 23 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 021.00 | 300 720.00 | 107 301.00 | 408 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 011.00 | | 357 011.00 | 357 011.00 |
BZ Autres créances | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
CF Disponibilités | 78 246.00 | | 78 246.00 | 78 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 238.00 | | 529 238.00 | 529 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 259.00 | 300 720.00 | 636 539.00 | 937 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 263 789.00 | 255 558.00 | | 263 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 186.00 | 8 231.00 | | -38 186.00 |
DL TOTAL (I) | 291 603.00 | 329 789.00 | | 291 603.00 |
DP Provisions pour risques | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 884.00 | 404 450.00 | | 244 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 417.00 | 102 789.00 | | 81 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 301.00 | 507 240.00 | | 326 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 539.00 | 837 028.00 | | 636 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 205.00 | | 1 461 205.00 | 1 461 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 205.00 | | 1 461 205.00 | 1 461 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 226.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 117.00 | 7 820.00 | | 8 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 244 000.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 635.00 | 259 590.00 | | 18 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 521.00 | -15 590.00 | | -18 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 586.00 | 1 738 597.00 | | 1 469 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 772.00 | 1 730 366.00 | | 1 507 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 186.00 | 8 231.00 | | -38 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 057.00 | 235 421.00 | | 169 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 084.00 | | 100 937.00 | 307 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 084.00 | | 100 937.00 | 307 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 596.00 | 20 226.00 | 102.00 | 280 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 596.00 | 20 226.00 | 102.00 | 280 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 884.00 | 244 884.00 | | 244 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UX Autres créances clients | 357 011.00 | 357 011.00 | | 357 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 634.00 | 426 634.00 | | 426 634.00 |
VW T.V.A. | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 301.00 | 326 301.00 | | 326 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 5 522.00 | | 1 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 058.00 | 91 616.00 | | 110 058.00 |
ST Autres comptes | 629 589.00 | 625 938.00 | | 629 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 102.00 | 105 839.00 | | 188 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 350 701.00 | 562 322.00 | | 350 701.00 |
YT Sous‐traitance | 120 146.00 | 199 330.00 | | 120 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 916.00 | 116 606.00 | | 240 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 2 641.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | 8 163.00 | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 241.00 | 346 946.00 | | 292 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 037.00 | 247 567.00 | | 264 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 288 811.00 | 1 139 329.00 | | 1 288 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |