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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 806.00 | 22 492.00 | 6 313.00 | 28 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 149.00 | 31 409.00 | 4 739.00 | 36 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 078.00 | 53 902.00 | 12 176.00 | 66 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BT Marchandises | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | 2 300.00 | 4 239.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 493.00 | 2 300.00 | 33 193.00 | 35 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 571.00 | 56 202.00 | 45 369.00 | 101 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 686.00 | -17 077.00 | | -34 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | -17 609.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | -25 736.00 | -25 886.00 | | -25 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754.00 | 16 782.00 | | 7 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 021.00 | 15 952.00 | | 12 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 675.00 | 20 736.00 | | 41 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 654.00 | 8 953.00 | | 9 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 105.00 | 62 423.00 | | 71 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 369.00 | 36 537.00 | | 45 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 471.00 | 54 669.00 | | 68 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 097.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 558.00 | | 3.00 | 69 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484.00 | 66 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 484.00 | 64 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 3.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 408.00 | 4 860.00 | 3 367.00 | 52 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 408.00 | 4 860.00 | 3 367.00 | 52 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 437.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 437.00 | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 437.00 | | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UX Autres créances clients | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 754.00 | 5 120.00 | 2 634.00 | 7 754.00 |
VI Groupe et associés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 136.00 | 17 268.00 | 868.00 | 18 136.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 105.00 | 68 471.00 | 2 634.00 | 71 105.00 |