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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 871.00 | 28 740.00 | 7 131.00 | 35 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 132.00 | 33 819.00 | 13 313.00 | 47 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 344.00 | 62 559.00 | 27 786.00 | 90 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | 437.00 | 1 715.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 11 613.00 | 2 300.00 | 9 313.00 | 11 613.00 |
CF Disponibilités | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 001.00 | 2 737.00 | 59 264.00 | 62 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 346.00 | 65 296.00 | 87 050.00 | 152 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -31 997.00 | -36 888.00 | | -31 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020.00 | 4 891.00 | | 2 020.00 |
DL TOTAL (I) | -21 177.00 | -23 197.00 | | -21 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 187.00 | 5 389.00 | | 35 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 296.00 | 20 054.00 | | 17 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 831.00 | 37 799.00 | | 41 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 912.00 | 8 804.00 | | 13 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 227.00 | 75 537.00 | | 108 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 050.00 | 52 340.00 | | 87 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 227.00 | 75 537.00 | | 108 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 604 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | 578.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 578.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | 2 255.00 | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 806.00 | 472 154.00 | | 610 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 786.00 | 467 263.00 | | 608 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020.00 | 4 891.00 | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 663.00 | | 10 675.00 | 85 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 994.00 | 90 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 994.00 | 83 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 326.00 | | 10 670.00 | 78 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | 5.00 | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 999.00 | 8 553.00 | 5 994.00 | 59 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 999.00 | 8 553.00 | 5 994.00 | 59 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VI Groupe et associés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 575.00 | 15 507.00 | 2 068.00 | 17 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |