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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 320.00 | 3 483.00 | 11 837.00 | 15 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 220.00 | 3 483.00 | 13 737.00 | 17 220.00 |
060 Stock marchandises | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
072 Créances – Autres | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
084 Disponibilités | 92 734.00 | | 92 734.00 | 92 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
110 Total général Actif | 148 950.00 | 3 483.00 | 145 467.00 | 148 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 184.00 | | | 144 184.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1.00 | | | -1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 935.00 | | | 123 935.00 |
230 Autres produits | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 646.00 | | | 270 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 268.00 | | | 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
242 Autres charges externes. | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
252 Charges sociales | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 874.00 | | | 237 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |