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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 297.00 | 8 449.00 | 5 848.00 | 14 297.00 |
AN Terrains | 4 922.00 | 4 679.00 | 243.00 | 4 922.00 |
AP Constructions | 180 991.00 | 151 911.00 | 29 080.00 | 180 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 159.00 | 261 709.00 | 782 450.00 | 1 044 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 153.00 | 65 124.00 | 21 029.00 | 86 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 041.00 | 491 872.00 | 868 169.00 | 1 360 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 666.00 | | 469 666.00 | 469 666.00 |
BN En cours de production de biens | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 506.00 | 20 487.00 | 277 019.00 | 297 506.00 |
BZ Autres créances | 1 177 636.00 | | 1 177 636.00 | 1 177 636.00 |
CF Disponibilités | 164 889.00 | | 164 889.00 | 164 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 363.00 | 20 487.00 | 2 115 877.00 | 2 136 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 404.00 | 512 359.00 | 2 984 045.00 | 3 496 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 150.00 | | | 451 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
DG Autres réserves | 270 461.00 | | | 270 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 246.00 | | | 152 246.00 |
DL TOTAL (I) | 974 026.00 | | | 974 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 629.00 | | | 821 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 445.00 | | | 316 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 230.00 | | | 693 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 576.00 | | | 164 576.00 |
EA Autres dettes | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 019.00 | | | 2 010 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 045.00 | | | 2 984 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 681.00 | | | 1 275 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 707 076.00 | | 2 707 076.00 | 2 707 076.00 |
FG Production vendue services | 153 618.00 | | 153 618.00 | 153 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 694.00 | | 2 860 694.00 | 2 860 694.00 |
FM Production stockée | | | -26 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 800.00 | |
GE Autres charges | | | 46 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 190.00 | | | 2 879 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 136.00 | | | 2 824 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 072.00 | 141 800.00 | | 350 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 1 238.00 | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 862.00 | 140 561.00 | | 342 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 445.00 | 316 445.00 | | 316 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 230.00 | 693 230.00 | | 693 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 576.00 | 164 576.00 | | 164 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 629.00 | 87 290.00 | 515 996.00 | 821 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485 420.00 | 1 485 420.00 | | 1 485 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 620.00 | 1 485 420.00 | 21 200.00 | 1 506 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 019.00 | 1 275 681.00 | 515 996.00 | 2 010 019.00 |