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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 297.00 | 10 866.00 | 3 430.00 | 14 297.00 |
AN Terrains | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AP Constructions | 183 112.00 | 160 792.00 | 22 320.00 | 183 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 046.00 | 405 209.00 | 717 836.00 | 1 123 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 787.00 | 75 584.00 | 38 203.00 | 113 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 303.00 | 657 374.00 | 809 930.00 | 1 467 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130 110.00 | | 1 130 110.00 | 1 130 110.00 |
BN En cours de production de biens | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 339.00 | | 170 339.00 | 170 339.00 |
BZ Autres créances | 239 237.00 | | 239 237.00 | 239 237.00 |
CF Disponibilités | 408 152.00 | | 408 152.00 | 408 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 991.00 | | 1 963 991.00 | 1 963 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 294.00 | 657 374.00 | 2 773 920.00 | 3 431 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 150.00 | | | 451 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
DG Autres réserves | 275 515.00 | | | 275 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
DL TOTAL (I) | 931 523.00 | | | 931 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 938.00 | | | 749 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 123.00 | | | 494 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 060.00 | | | 388 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 329.00 | | | 175 329.00 |
EA Autres dettes | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 397.00 | | | 1 842 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 920.00 | | | 2 773 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 246.00 | | | 1 203 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 945 436.00 | | 2 945 436.00 | 2 945 436.00 |
FG Production vendue services | 160 051.00 | | 160 051.00 | 160 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 486.00 | | 3 105 486.00 | 3 105 486.00 |
FM Production stockée | | | -6 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 502.00 | |
GE Autres charges | | | 61 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 093.00 | | | 3 192 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 740.00 | | | 3 159 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 872.00 | 165 502.00 | | 491 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 449.00 | 2 418.00 | | 8 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 423.00 | 163 084.00 | | 483 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 487.00 | | 20 847.00 | 20 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 487.00 | | 20 847.00 | 20 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 123.00 | 455 123.00 | | 494 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 060.00 | 388 060.00 | | 388 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 329.00 | 175 329.00 | | 175 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 938.00 | 149 787.00 | 548 005.00 | 749 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 293.00 | 416 293.00 | | 416 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 493.00 | 416 293.00 | 21 200.00 | 437 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 200.00 | 1 190 049.00 | 548 005.00 | 1 829 200.00 |