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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 783.00 | 2 183.00 | 600.00 | 2 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 197.00 | 1 459.00 | 14 739.00 | 16 197.00 |
072 Créances – Autres | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
084 Disponibilités | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 462.00 | 1 459.00 | 51 003.00 | 52 462.00 |
110 Total général Actif | 55 245.00 | 3 641.00 | 51 603.00 | 55 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 881.00 | 1 818.00 | | 881.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 650.00 | 85 365.00 | | 110 650.00 |
222 Production stockée | -12 200.00 | 25 000.00 | | -12 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 856.00 | 601.00 | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 687.00 | 112 784.00 | | 104 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 692.00 | 35 307.00 | | 26 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -500.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 47 088.00 | 37 108.00 | | 47 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 457.00 | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | 24 500.00 | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 11 986.00 | 12 397.00 | | 11 986.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 459.00 | | |
262 Autres charges | 662.00 | 1 682.00 | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 350.00 | 112 409.00 | | 113 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 663.00 | 375.00 | | -8 663.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 69.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 1 656.00 | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 207.00 | -1 350.00 | | -11 207.00 |