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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 783.00 | 2 183.00 | 600.00 | 2 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 378.00 | 1 459.00 | 2 920.00 | 4 378.00 |
072 Créances – Autres | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
084 Disponibilités | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 752.00 | 1 459.00 | 39 294.00 | 40 752.00 |
110 Total général Actif | 43 535.00 | 3 641.00 | 39 894.00 | 43 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 906.00 | 881.00 | | 10 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 269.00 | 110 650.00 | | 186 269.00 |
222 Production stockée | 4 200.00 | -12 200.00 | | 4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 234.00 | 856.00 | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 609.00 | 104 687.00 | | 201 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 218.00 | 26 692.00 | | 66 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 92 587.00 | 47 088.00 | | 92 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 322.00 | | 90.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 27 600.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 12 321.00 | 11 986.00 | | 12 321.00 |
262 Autres charges | 678.00 | 662.00 | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 893.00 | 113 350.00 | | 195 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 716.00 | -8 663.00 | | 5 716.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 45.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 666.00 | 2 500.00 | | 1 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 806.00 | -11 207.00 | | 3 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |