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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 911 693.00 | | 4 911 693.00 | 4 911 693.00 |
BF Prêts | 3 970 867.00 | | 3 970 867.00 | 3 970 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 412 488.00 | 106 119 531.00 | 164 292 957.00 | 270 412 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988 820.00 | | 2 988 820.00 | 2 988 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 338 646.00 | 659 848.00 | 5 678 797.00 | 6 338 646.00 |
BZ Autres créances | 13 543 423.00 | | 13 543 423.00 | 13 543 423.00 |
CF Disponibilités | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999 131.00 | | 3 999 131.00 | 3 999 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 871 958.00 | 659 848.00 | 26 212 110.00 | 26 871 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 335 089.00 | 106 779 379.00 | 190 555 709.00 | 297 335 089.00 |
CU Autres participations | 261 529 927.00 | 106 119 531.00 | 155 410 396.00 | 261 529 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300 000.00 | 52 300 000.00 | | 52 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 849.00 | | | 208 849.00 |
DH Report à nouveau | 3 968 148.00 | -40 802 891.00 | | 3 968 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 301 162.00 | 44 979 889.00 | | -4 301 162.00 |
DK Provisions réglementées | 167 450.00 | 160 697.00 | | 167 450.00 |
DL TOTAL (I) | 52 343 286.00 | 56 637 696.00 | | 52 343 286.00 |
DP Provisions pour risques | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425 642.00 | | | 1 425 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 15 207.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 066 021.00 | 124 154 505.00 | | 115 066 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 258 700.00 | 1 970 609.00 | | 2 258 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 964.00 | 4 109 953.00 | | 4 764 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 914 878.00 | 16 136 948.00 | | 12 914 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 004 601.00 | 146 387 334.00 | | 135 004 601.00 |
ED (V) | 1 782 179.00 | 223 603.00 | | 1 782 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 555 709.00 | 203 248 633.00 | | 190 555 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 560 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 560 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 806 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 821 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 282 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 103 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 464 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 933 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 247 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 788.00 | 45 324 809.00 | | 254 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 788.00 | 45 324 809.00 | | 254 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 986.00 | 355 643.00 | | 209 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 739.00 | 355 643.00 | | 216 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 048.00 | 44 969 165.00 | | 38 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 403.00 | 359 213.00 | | 91 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 571 625.00 | 65 751 207.00 | | 21 571 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 872 787.00 | 20 771 318.00 | | 25 872 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 301 162.00 | 44 979 888.00 | | -4 301 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 066 000.00 | | | 115 066 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 000.00 | 4 764 000.00 | | 4 764 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259 000.00 | | 2 259 000.00 | 2 259 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 915 000.00 | 12 915 000.00 | | 12 915 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 912 000.00 | 4 912 000.00 | | 4 912 000.00 |
UP Prêts | 3 971 000.00 | 3 971 000.00 | | 3 971 000.00 |
UX Autres créances clients | 973 000.00 | 973 000.00 | | 973 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 339 000.00 | 6 339 000.00 | | 6 339 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 989 000.00 | 2 989 000.00 | | 2 989 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8 000.00 | |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999 000.00 | 3 999 000.00 | | 3 999 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 185 000.00 | 23 185 000.00 | | 23 185 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 004 000.00 | 17 679 000.00 | 2 259 000.00 | 135 004 000.00 |