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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 931 447.00 | 1 099.00 | 6 930 348.00 | 6 931 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 929.00 | | 91 929.00 | 91 929.00 |
BZ Autres créances | 3 671 232.00 | | 3 671 232.00 | 3 671 232.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 555.00 | | 3 763 555.00 | 3 763 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 002.00 | 1 099.00 | 10 693 903.00 | 10 695 002.00 |
CU Autres participations | 6 931 447.00 | 1 099.00 | 6 930 348.00 | 6 931 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 588 890.00 | 146 570.00 | | 1 588 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 119 665.00 | 11 336.00 | | 119 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 712.00 | 108 329.00 | | 11 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 674.00 | 267 642.00 | | 1 721 674.00 |
DP Provisions pour risques | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 703 165.00 | 5 737 070.00 | | 7 703 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 679.00 | 56 479.00 | | 54 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | 7 770.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 960 115.00 | 7 001 319.00 | | 8 960 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 693 903.00 | 7 281 076.00 | | 10 693 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 619.00 | 55 000.00 | 67 619.00 | 12 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 619.00 | 55 000.00 | 67 619.00 | 12 619.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 749.00 | 195 581.00 | | 143 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 037.00 | 87 252.00 | | 132 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 712.00 | 108 329.00 | | 11 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 593.00 | | 2 434 854.00 | 4 496 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 931 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 931 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496 593.00 | | 2 434 854.00 | 4 496 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
UX Autres créances clients | 91 929.00 | 64 600.00 | 27 329.00 | 91 929.00 |
VC Groupe et associés | 3 671 232.00 | 3 671 232.00 | | 3 671 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 703 165.00 | 7 703 165.00 | | 7 703 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 161.00 | 3 735 832.00 | 27 329.00 | 3 763 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960 115.00 | 7 760 115.00 | 1 200 000.00 | 8 960 115.00 |