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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 587.00 | 29 220.00 | 265 367.00 | 294 587.00 |
BZ Autres créances | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 479.00 | | 402 479.00 | 402 479.00 |
CF Disponibilités | 255 902.00 | | 255 902.00 | 255 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 708.00 | 29 220.00 | 957 488.00 | 986 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 708.00 | 29 220.00 | 957 488.00 | 986 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 93 690.00 | 86 100.00 | | 93 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 948.00 | 9 591.00 | | -14 948.00 |
DL TOTAL (I) | 111 742.00 | 126 690.00 | | 111 742.00 |
DP Provisions pour risques | 49 632.00 | 22 888.00 | | 49 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 632.00 | 22 888.00 | | 49 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 417.00 | 101 882.00 | | 128 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 888.00 | 759 382.00 | | 660 888.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | 3 360.00 | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 114.00 | 864 673.00 | | 796 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 488.00 | 1 014 251.00 | | 957 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 114.00 | 864 673.00 | | 796 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 683.00 | 234 465.00 | 1 621 148.00 | 1 386 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 683.00 | 234 465.00 | 1 621 148.00 | 1 386 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 744.00 | |
GE Autres charges | | | 21 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 413.00 | 1 721 860.00 | | 1 657 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 362.00 | 1 712 270.00 | | 1 672 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 948.00 | 9 591.00 | | -14 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 888.00 | 26 744.00 | | 22 888.00 |
6T Sur comptes clients | 45 324.00 | 8 384.00 | 24 488.00 | 45 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 324.00 | 8 384.00 | 24 488.00 | 45 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 212.00 | 35 128.00 | 24 488.00 | 68 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 128.00 | 24 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 417.00 | 128 417.00 | | 128 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 511.00 | 347 511.00 | | 347 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 094.00 | 206 094.00 | | 206 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UX Autres créances clients | 252 147.00 | 252 147.00 | | 252 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
VB T. V. A. | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VP Divers | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 327.00 | 328 327.00 | | 328 327.00 |
VW T.V.A. | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 114.00 | 796 114.00 | | 796 114.00 |