| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 93.00 | 2 081.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173.00 | 93.00 | 2 081.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 802.00 | 27 950.00 | 321 852.00 | 349 802.00 |
BZ Autres créances | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 780.00 | | 302 780.00 | 302 780.00 |
CF Disponibilités | 354 553.00 | | 354 553.00 | 354 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 044 397.00 | 27 950.00 | 1 016 447.00 | 1 044 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 570.00 | 28 043.00 | 1 018 527.00 | 1 046 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 742.00 | 93 690.00 | | 78 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 096.00 | -14 948.00 | | 50 096.00 |
DL TOTAL (I) | 161 838.00 | 111 742.00 | | 161 838.00 |
DP Provisions pour risques | 48 774.00 | 49 632.00 | | 48 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 774.00 | 49 632.00 | | 48 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 454.00 | 128 417.00 | | 46 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 295.00 | 660 888.00 | | 758 295.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 6 809.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 916.00 | 796 114.00 | | 807 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 527.00 | 957 488.00 | | 1 018 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 196.00 | 796 114.00 | | 807 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 854.00 | 40 110.00 | 1 726 964.00 | 1 686 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 854.00 | 40 110.00 | 1 726 964.00 | 1 686 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 990.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 693.00 | 1 657 413.00 | | 1 733 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 597.00 | 1 672 362.00 | | 1 683 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 096.00 | -14 948.00 | | 50 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 632.00 | | 858.00 | 49 632.00 |
6T Sur comptes clients | 29 220.00 | | 1 270.00 | 29 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 220.00 | | 1 270.00 | 29 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 852.00 | | 2 128.00 | 78 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 216.00 | 407 216.00 | | 407 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 737.00 | 194 737.00 | | 194 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 349 802.00 | | | 349 802.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 064.00 | 387 064.00 | | 387 064.00 |
VW T.V.A. | 114 333.00 | 114 333.00 | | 114 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 196.00 | 807 196.00 | | 807 196.00 |