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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 526.00 | 9 262.00 | 265.00 | 9 526.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 048.00 | 88 915.00 | 25 133.00 | 114 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 509.00 | 202 904.00 | 44 605.00 | 247 509.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 455.00 | 301 080.00 | 93 375.00 | 394 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 612.00 | | 60 612.00 | 60 612.00 |
BP En cours de production de services | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 924.00 | 8 430.00 | 235 495.00 | 243 924.00 |
BZ Autres créances | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
CF Disponibilités | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 068.00 | 8 430.00 | 567 638.00 | 576 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 523.00 | 309 510.00 | 661 013.00 | 970 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 395.00 | | | 384 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 201.00 | 29 211.00 | | 36 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 467.00 | 6 990.00 | | -93 467.00 |
DL TOTAL (I) | 382 129.00 | 91 201.00 | | 382 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 330.00 | 71.00 | | 63 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | 110.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 971.00 | 52 875.00 | | 120 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 018.00 | 24 564.00 | | 63 018.00 |
EA Autres dettes | 9 005.00 | 129 002.00 | | 9 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 884.00 | 206 622.00 | | 278 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 013.00 | 297 823.00 | | 661 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 884.00 | 206 622.00 | | 278 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 822.00 | | 262 701.00 | 132 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 394 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 274.00 | | 7 253.00 | 22 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 779.00 | | 253 780.00 | 107 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | 1 668.00 | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 217.00 | 197 864.00 | | 103 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 6 988.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 943.00 | 190 876.00 | | 100 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 811.00 | 2 619.00 | | 5 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 811.00 | 2 619.00 | | 5 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 811.00 | 2 619.00 | | 5 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 233 929.00 | 233 929.00 | | 233 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |