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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 015.00 | 8 347.00 | 7 669.00 | 16 015.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 838.00 | 101 000.00 | 42 838.00 | 143 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 105.00 | 218 181.00 | 32 924.00 | 251 105.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 539.00 | 327 528.00 | 107 012.00 | 434 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
BP En cours de production de services | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 989.00 | 8 430.00 | 128 560.00 | 136 989.00 |
BZ Autres créances | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
CF Disponibilités | 292 137.00 | | 292 137.00 | 292 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 360.00 | 8 430.00 | 638 930.00 | 647 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 900.00 | 335 958.00 | 745 942.00 | 1 081 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 395.00 | | | 384 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 265.00 | | | -57 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 569.00 | | | 118 569.00 |
DL TOTAL (I) | 500 698.00 | | | 500 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 922.00 | | | 123 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 244.00 | | | 245 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 942.00 | | | 745 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 668.00 | | | 192 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 455.00 | | 41 984.00 | 394 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 434 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 36 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 526.00 | | 8 389.00 | 29 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 557.00 | | 33 386.00 | 361 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | 209.00 | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 080.00 | 28 348.00 | 1 900.00 | 301 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | 985.00 | 1 900.00 | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 819.00 | 27 362.00 | | 291 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 922.00 | 123 922.00 | | 123 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 126 994.00 | 126 994.00 | | 126 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VC Groupe et associés | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 523.00 | 7 947.00 | 52 576.00 | 60 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 452.00 | 223 871.00 | 3 581.00 | 227 452.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 244.00 | 192 668.00 | 52 576.00 | 245 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |