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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 528 117.00 | | 1 528 117.00 | 1 528 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 786.00 | | 1 553 786.00 | 1 553 786.00 |
BZ Autres créances | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
CF Disponibilités | 256 691.00 | | 256 691.00 | 256 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 466.00 | | 323 466.00 | 323 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 252.00 | | 1 877 252.00 | 1 877 252.00 |
CU Autres participations | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 496.00 | -39 405.00 | | -60 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 484.00 | -21 091.00 | | -20 484.00 |
DL TOTAL (I) | -30 980.00 | -10 496.00 | | -30 980.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 556 807.00 | 535 279.00 | | 556 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 195.00 | 2 063 474.00 | | 1 214 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 736.00 | 194 718.00 | | 121 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 232.00 | 2 809 083.00 | | 1 908 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 252.00 | 2 798 587.00 | | 1 877 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 331.00 | 89.00 | | 9 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 821.00 | 219 788.00 | | 128 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 305.00 | 240 879.00 | | 149 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 484.00 | -21 091.00 | | -20 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 461.00 | | 113 605.00 | 1 967 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 527 280.00 | | 1 553 786.00 | 527 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 280.00 | | 1 553 786.00 | 527 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 461.00 | | 113 605.00 | 1 967 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 556 807.00 | 21 528.00 | 535 279.00 | 556 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 736.00 | 121 736.00 | | 121 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 528 117.00 | 97 479.00 | 1 430 638.00 | 1 528 117.00 |
VC Groupe et associés | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 195.00 | 6 542.00 | | 1 214 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 029.00 | | | 818 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 892.00 | 129 170.00 | 1 465 722.00 | 1 594 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 232.00 | 165 300.00 | 535 279.00 | 1 908 232.00 |