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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 657 390.00 | | 1 657 390.00 | 1 657 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 491.00 | | 1 680 491.00 | 1 680 491.00 |
BZ Autres créances | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CF Disponibilités | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 937.00 | | 118 937.00 | 118 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 429.00 | | 1 799 429.00 | 1 799 429.00 |
CU Autres participations | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 980.00 | -60 496.00 | | -80 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 445.00 | -20 484.00 | | -11 445.00 |
DL TOTAL (I) | -42 425.00 | -30 980.00 | | -42 425.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 535 279.00 | 556 807.00 | | 535 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 071.00 | 1 214 195.00 | | 1 287 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 121 736.00 | | 17 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 841 854.00 | 1 908 232.00 | | 1 841 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 429.00 | 1 877 252.00 | | 1 799 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 568.00 | 9 331.00 | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | 9 331.00 | | 2 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568.00 | 9 331.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 9 331.00 | | 2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 570.00 | 128 821.00 | | 109 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 014.00 | 149 305.00 | | 121 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 445.00 | -20 484.00 | | -11 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287 071.00 | 72 455.00 | | 1 287 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 657 390.00 | 91 900.00 | 1 565 490.00 | 1 657 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 279.00 | | 535 279.00 | 535 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 323.00 | 129 833.00 | 1 565 490.00 | 1 695 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 854.00 | 91 958.00 | 535 279.00 | 1 841 854.00 |