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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 163.00 | 45 085.00 | 32 078.00 | 77 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 823.00 | 51 970.00 | 85 853.00 | 137 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 386.00 | 97 054.00 | 144 331.00 | 241 386.00 |
BT Marchandises | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
BZ Autres créances | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CF Disponibilités | 197 696.00 | | 197 696.00 | 197 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 203.00 | | 355 203.00 | 355 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 588.00 | 97 054.00 | 499 534.00 | 596 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 814.00 | 61 291.00 | | 98 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 818.00 | 37 523.00 | | 33 818.00 |
DL TOTAL (I) | 154 632.00 | 120 814.00 | | 154 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 084.00 | 138 648.00 | | 210 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 573.00 | 22 104.00 | | 26 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 179.00 | 54 977.00 | | 63 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 666.00 | 42 849.00 | | 43 666.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 5 260.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 902.00 | 263 838.00 | | 344 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 534.00 | 384 652.00 | | 499 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 354.00 | 263 838.00 | | 162 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 008.00 | | 27 378.00 | 214 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 608.00 | | 27 378.00 | 187 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 120.00 | 27 935.00 | | 69 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 120.00 | 27 935.00 | | 69 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 084.00 | 27 536.00 | 76 384.00 | 110 084.00 |
VI Groupe et associés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 297.00 | 101 897.00 | 5 400.00 | 107 297.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 902.00 | 162 354.00 | 176 384.00 | 344 902.00 |