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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 818.00 | 54 612.00 | 42 206.00 | 96 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 604.00 | 69 544.00 | 72 060.00 | 141 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 169.00 | 124 155.00 | 141 013.00 | 265 169.00 |
BT Marchandises | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 689.00 | | 130 689.00 | 130 689.00 |
BZ Autres créances | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
CF Disponibilités | 243 405.00 | | 243 405.00 | 243 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 949.00 | | 585 949.00 | 585 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 118.00 | 124 155.00 | 726 962.00 | 851 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 632.00 | 98 814.00 | | 132 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 794.00 | 33 818.00 | | 110 794.00 |
DL TOTAL (I) | 265 426.00 | 154 632.00 | | 265 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 814.00 | 210 084.00 | | 218 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 971.00 | 26 573.00 | | 28 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 603.00 | 63 179.00 | | 121 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 737.00 | 43 666.00 | | 85 737.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | 1 400.00 | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 536.00 | 344 902.00 | | 461 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 962.00 | 499 534.00 | | 726 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 350.00 | 162 354.00 | | 297 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 386.00 | | 24 233.00 | 241 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 5 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 265 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 986.00 | | 23 436.00 | 214 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 797.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 054.00 | 27 101.00 | | 97 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 054.00 | 27 101.00 | | 97 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 603.00 | 121 603.00 | | 121 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
UX Autres créances clients | 130 689.00 | 130 689.00 | | 130 689.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 443.00 | 10 457.00 | 38 986.00 | 49 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 371.00 | 44 171.00 | 125 200.00 | 169 371.00 |
VI Groupe et associés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 365.00 | 209 618.00 | 5 747.00 | 215 365.00 |
VW T.V.A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 536.00 | 297 350.00 | 164 186.00 | 461 536.00 |