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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 661.00 | 288.00 | 949.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 223.00 | 43 909.00 | 2 314.00 | 46 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 617.00 | 19 239.00 | 1 379.00 | 20 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 160.00 | 63 809.00 | 116 352.00 | 180 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BN En cours de production de biens | 108 811.00 | | 108 811.00 | 108 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
BZ Autres créances | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CF Disponibilités | 114 609.00 | | 114 609.00 | 114 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 646.00 | | 321 646.00 | 321 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 806.00 | 63 809.00 | 437 997.00 | 501 806.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 199.00 | 152 413.00 | | 176 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852.00 | 23 786.00 | | 1 852.00 |
DL TOTAL (I) | 186 851.00 | 184 999.00 | | 186 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 776.00 | 13 411.00 | | 67 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 342.00 | 44 255.00 | | 34 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 236.00 | 22 162.00 | | 45 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 970.00 | 37 389.00 | | 81 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 622.00 | 28 284.00 | | 16 622.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 787.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 147.00 | 146 289.00 | | 251 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 997.00 | 331 288.00 | | 437 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 822.00 | 146 289.00 | | 210 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 524.00 | | 1 770.00 | 179 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 180 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 66 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 180.00 | | 1 770.00 | 66 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 267.00 | 1 652.00 | 1 110.00 | 63 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 121.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 727.00 | 1 531.00 | 1 110.00 | 62 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
VB T. V. A. | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 675.00 | 40 325.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 206.00 | 82 026.00 | 3 180.00 | 85 206.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 910.00 | 165 585.00 | 40 325.00 | 205 910.00 |