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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 782.00 | 167.00 | 949.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 772.00 | 45 183.00 | 5 589.00 | 50 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 617.00 | 20 296.00 | 11 322.00 | 31 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 709.00 | 66 261.00 | 129 449.00 | 195 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
BN En cours de production de biens | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
BZ Autres créances | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 186.00 | | 259 186.00 | 259 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 895.00 | 66 261.00 | 388 635.00 | 454 895.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 051.00 | 176 199.00 | | 178 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 795.00 | 1 852.00 | | 7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 194 646.00 | 186 851.00 | | 194 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 098.00 | 67 776.00 | | 50 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 677.00 | 34 342.00 | | 22 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 766.00 | 81 970.00 | | 82 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 998.00 | 16 622.00 | | 23 998.00 |
EA Autres dettes | 14 450.00 | 5 200.00 | | 14 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 989.00 | 251 147.00 | | 193 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 635.00 | 437 997.00 | | 388 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 244.00 | 210 822.00 | | 170 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 160.00 | | 15 549.00 | 180 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 840.00 | | 15 549.00 | 66 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 809.00 | 2 452.00 | | 63 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 121.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 148.00 | 2 331.00 | | 63 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
VB T. V. A. | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 426.00 | 16 681.00 | 23 745.00 | 40 426.00 |
VI Groupe et associés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 492.00 | 101 312.00 | 3 180.00 | 104 492.00 |
VW T.V.A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 989.00 | 170 244.00 | 23 745.00 | 193 989.00 |