| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 544 490.00 | | 544 490.00 | 544 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 046.00 | 17 608.00 | 5 439.00 | 23 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 975.00 | 19 751.00 | 561 224.00 | 580 975.00 |
BT Marchandises | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CF Disponibilités | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 288.00 | | 148 288.00 | 148 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 263.00 | 19 751.00 | 709 512.00 | 729 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 370.00 | | | 131 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DG Autres réserves | 418 407.00 | | | 418 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
DL TOTAL (I) | 606 714.00 | | | 606 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
EA Autres dettes | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 798.00 | | | 102 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 512.00 | | | 709 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 798.00 | | | 102 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 326.00 | 3 425.00 | | 16 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 136.00 | 3 425.00 | | 16 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 562.00 | 23 219.00 | 1 343.00 | 24 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 798.00 | 102 798.00 | | 102 798.00 |