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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 544 490.00 | | 544 490.00 | 544 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 046.00 | 20 493.00 | 2 553.00 | 23 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 835.00 | 22 636.00 | 560 199.00 | 582 835.00 |
BT Marchandises | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BZ Autres créances | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 181.00 | | 204 181.00 | 204 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 015.00 | 22 636.00 | 764 379.00 | 787 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 370.00 | 131 370.00 | | 131 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
DG Autres réserves | 462 207.00 | 418 407.00 | | 462 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 248.00 | 43 801.00 | | 67 248.00 |
DL TOTAL (I) | 673 962.00 | 606 714.00 | | 673 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 94.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 2 984.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 207.00 | 62 092.00 | | 46 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 759.00 | 28 954.00 | | 42 759.00 |
EA Autres dettes | | 8 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 417.00 | 102 798.00 | | 90 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 379.00 | 709 512.00 | | 764 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 417.00 | 102 798.00 | | 90 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 94.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 975.00 | | 1 860.00 | 580 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 680.00 | | | 544 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 296.00 | | 1 860.00 | 11 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 751.00 | 2 886.00 | | 19 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 561.00 | 2 886.00 | | 19 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
UX Autres créances clients | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |