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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 817.00 | 49 828.00 | 18 989.00 | 68 817.00 |
040 Immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 950.00 | 49 828.00 | 106 122.00 | 155 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
072 Créances – Autres | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
084 Disponibilités | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
110 Total général Actif | 222 944.00 | 49 828.00 | 173 117.00 | 222 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 529.00 | 2 490.00 | | 1 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 282.00 | 116 553.00 | | 66 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 232.00 | 119 053.00 | | 98 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 416.00 | 28 857.00 | | 15 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 636.00 | -1 360.00 | | 2 636.00 |
242 Autres charges externes. | 25 283.00 | 32 375.00 | | 25 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 1 902.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 216.00 | 38 265.00 | | 21 216.00 |
252 Charges sociales | 3 492.00 | 11 656.00 | | 3 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 864.00 | 5 506.00 | | 4 864.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 404.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 058.00 | 117 604.00 | | 74 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 175.00 | 1 449.00 | | 24 175.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 943.00 | 1 113.00 | | 3 943.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 964.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 145.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 222.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 701.00 | 1 255.00 | | 27 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 758.00 | | | 758.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 865.00 | | | 151 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 927.00 | | | 927.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 363.00 | | | 363.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -363.00 | | | -363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 609.00 | | | 609.00 |