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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 168.00 | 46 206.00 | 19 962.00 | 66 168.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 884.00 | 46 206.00 | 105 678.00 | 151 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
072 Créances – Autres | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
084 Disponibilités | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
110 Total général Actif | 234 872.00 | 46 206.00 | 188 666.00 | 234 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 686.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 989.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 075.00 | 1 529.00 | | 1 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 291.00 | 66 282.00 | | 54 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 763.00 | 30 419.00 | | 42 763.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 139.00 | 98 232.00 | | 98 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 018.00 | 15 416.00 | | 13 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 876.00 | 2 636.00 | | 876.00 |
242 Autres charges externes. | 26 944.00 | 25 283.00 | | 26 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 831.00 | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 208.00 | 21 216.00 | | 26 208.00 |
252 Charges sociales | 6 924.00 | 3 492.00 | | 6 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 782.00 | 4 864.00 | | 4 782.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 319.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 381.00 | 74 058.00 | | 80 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 758.00 | 24 175.00 | | 17 758.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 27.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 771.00 | 3 943.00 | | 3 771.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 82.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | 363.00 | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 686.00 | 27 701.00 | | 19 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 950.00 | | | 155 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 166.00 | | | 166.00 |