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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 454.00 | 5 821.00 | 13 633.00 | 19 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 475 844.00 | 200 244.00 | 275 600.00 | 475 844.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 398.00 | 206 065.00 | 299 333.00 | 505 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
072 Créances – Autres | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
084 Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
088 Caisse | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
110 Total général Actif | 569 807.00 | 206 065.00 | 363 742.00 | 569 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 916.00 | 6 718.00 | | 11 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 614 774.00 | 787 277.00 | | 614 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
230 Autres produits | 77 834.00 | 11 788.00 | | 77 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 662.00 | 805 783.00 | | 708 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 19 705.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 540.00 | 64.00 | | -8 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 081.00 | 101 017.00 | | 131 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | -164.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 299 460.00 | 339 787.00 | | 299 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | 8 313.00 | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 320.00 | 146 963.00 | | 104 320.00 |
252 Charges sociales | 18 513.00 | 46 789.00 | | 18 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 165.00 | 71 724.00 | | 62 165.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 954.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 304.00 | 735 090.00 | | 618 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 358.00 | 70 693.00 | | 90 358.00 |
294 Charges financières | 8 288.00 | 7 195.00 | | 8 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 901.00 | 23 492.00 | | 74 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 169.00 | 40 005.00 | | 7 169.00 |