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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 887.00 | 17 949.00 | 11 938.00 | 29 887.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 35 842.00 | 22 119.00 | 13 724.00 | 35 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 969.00 | 15 018.00 | 33 950.00 | 48 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 563.00 | 357 214.00 | 385 349.00 | 742 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 076.00 | 413 315.00 | 457 761.00 | 871 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 548.00 | | 67 548.00 | 67 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BZ Autres créances | 119 059.00 | | 119 059.00 | 119 059.00 |
CF Disponibilités | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 038.00 | | 232 038.00 | 232 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 114.00 | 413 315.00 | 689 799.00 | 1 103 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 644.00 | 391.00 | | 644.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | 8 854.00 | 4 043.00 | | 8 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 404.00 | 5 063.00 | | -7 404.00 |
DL TOTAL (I) | 24 177.00 | 31 581.00 | | 24 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 578.00 | 371 179.00 | | 447 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 477.00 | 58 548.00 | | 107 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 964.00 | 66 213.00 | | 58 964.00 |
EA Autres dettes | 51 603.00 | 54 291.00 | | 51 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 622.00 | 550 300.00 | | 665 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 799.00 | 581 881.00 | | 689 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 193.00 | 550 300.00 | | 439 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 815.00 | 11 056.00 | | 16 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 278.00 | | 143 680.00 | 728 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 871 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 827 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 487.00 | | 4 400.00 | 35 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 675.00 | | 136 580.00 | 691 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 700.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 081.00 | 147 436.00 | 62 202.00 | 328 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 212.00 | 8 195.00 | 3 459.00 | 13 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 854.00 | 139 241.00 | 58 744.00 | 313 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 477.00 | 107 477.00 | | 107 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 763.00 | 204 334.00 | 223 429.00 | 430 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 002.00 | 98 002.00 | | 98 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 086.00 | 124 086.00 | | 124 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 622.00 | 439 193.00 | 223 429.00 | 665 622.00 |