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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 717.00 | 46 104.00 | 56 613.00 | 102 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 915.00 | 111 887.00 | 172 028.00 | 283 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 804.00 | 157 991.00 | 258 813.00 | 416 804.00 |
BT Marchandises | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BZ Autres créances | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CF Disponibilités | 120 824.00 | | 120 824.00 | 120 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 259.00 | | 175 259.00 | 175 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 064.00 | 157 991.00 | 434 072.00 | 592 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 994.00 | 16 952.00 | | 24 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903.00 | 8 042.00 | | 1 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 067.00 | 6 667.00 | | 5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 42 964.00 | 42 661.00 | | 42 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 724.00 | 223 823.00 | | 268 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 427.00 | 29 836.00 | | 22 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 828.00 | 37 681.00 | | 34 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 127.00 | 99 101.00 | | 65 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 108.00 | 390 443.00 | | 391 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 072.00 | 433 105.00 | | 434 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 490.00 | | 6 314.00 | 410 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 319.00 | | 6 314.00 | 380 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 782.00 | 42 210.00 | | 115 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 782.00 | 42 210.00 | | 115 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |