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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 37.00 | 788.00 | 825.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 743.00 | 60 549.00 | 48 193.00 | 108 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 179.00 | 139 706.00 | 147 473.00 | 287 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 915.00 | 200 292.00 | 226 626.00 | 426 915.00 |
BT Marchandises | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CF Disponibilités | 122 829.00 | | 122 829.00 | 122 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 111.00 | | 190 111.00 | 190 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 030.00 | 200 292.00 | 416 737.00 | 617 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 897.00 | 24 994.00 | | 26 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 487.00 | 1 903.00 | | 19 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 467.00 | 5 067.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 60 852.00 | 42 964.00 | | 60 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 062.00 | 268 724.00 | | 237 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 176.00 | 22 427.00 | | 20 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 253.00 | 34 828.00 | | 35 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 062.00 | 65 127.00 | | 63 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 884.00 | 391 108.00 | | 355 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 737.00 | 434 072.00 | | 416 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 865.00 | 391 108.00 | | 160 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 805.00 | | 10 115.00 | 416 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 825.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 633.00 | | 9 290.00 | 386 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 991.00 | 42 302.00 | | 157 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 991.00 | 42 265.00 | | 157 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VB T. V. A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 890.00 | 41 870.00 | 195 020.00 | 236 890.00 |
VI Groupe et associés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 555.00 | 160 535.00 | 195 020.00 | 355 555.00 |