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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 485.00 | 87 313.00 | 51 172.00 | 138 485.00 |
040 Immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 308.00 | 117 313.00 | 492 996.00 | 610 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
084 Disponibilités | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 205.00 | | 129 205.00 | 129 205.00 |
110 Total général Actif | 739 513.00 | 117 313.00 | 622 201.00 | 739 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 289 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 682.00 | | | 300 682.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 684.00 | | | 300 684.00 |
242 Autres charges externes. | 106 346.00 | | | 106 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
252 Charges sociales | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 937.00 | | | 224 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 824.00 | | | 561 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |