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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 009.00 | 108 062.00 | 92 947.00 | 201 009.00 |
040 Immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 833.00 | 108 062.00 | 534 771.00 | 642 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
072 Créances – Autres | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
084 Disponibilités | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 136.00 | | 101 136.00 | 101 136.00 |
110 Total général Actif | 743 968.00 | 108 062.00 | 635 907.00 | 743 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 345 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 309.00 | | | 331 309.00 |
230 Autres produits | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 941.00 | | | 336 941.00 |
242 Autres charges externes. | 134 838.00 | | | 134 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
252 Charges sociales | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 285.00 | | | 234 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 656.00 | | | 102 656.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 308.00 | | | 610 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |