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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 395.00 | 6 142.00 | 13 253.00 | 19 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 455.00 | 6 142.00 | 13 313.00 | 19 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 730.00 | | 146 730.00 | 146 730.00 |
BZ Autres créances | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CF Disponibilités | 532 206.00 | | 532 206.00 | 532 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 714.00 | | 694 714.00 | 694 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 170.00 | 6 142.00 | 708 027.00 | 714 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 404.00 | | | 190 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
DL TOTAL (I) | 218 395.00 | | | 218 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 790.00 | | | 299 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 787.00 | | | 86 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
EA Autres dettes | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 632.00 | | | 489 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 027.00 | | | 708 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 662.00 | 1 493.00 | 1 760.00 | 19 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 662.00 | 1 493.00 | 1 760.00 | 19 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 788.00 | 86 788.00 | | 86 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 146 730.00 | 146 730.00 | | 146 730.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 299 790.00 | 299 790.00 | | 299 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 508.00 | 162 508.00 | | 162 508.00 |
VW T.V.A. | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 632.00 | 489 632.00 | | 489 632.00 |