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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 732.00 | 6 639.00 | 13 093.00 | 19 732.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 762.00 | 6 639.00 | 13 123.00 | 19 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 540.00 | | 355 540.00 | 355 540.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 948.00 | 5 949.00 |
CF Disponibilités | 352 747.00 | | 352 747.00 | 352 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 389.00 | | 714 389.00 | 714 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 152.00 | 6 639.00 | 727 512.00 | 734 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 395.00 | | | 207 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
DL TOTAL (I) | 243 275.00 | | | 243 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 584.00 | | | 340 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 065.00 | | | 129 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 237.00 | | | 484 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 512.00 | | | 727 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 142.00 | 3 186.00 | 1 760.00 | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142.00 | 3 186.00 | 1 760.00 | 6 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
UX Autres créances clients | 355 541.00 | 355 541.00 | | 355 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 340 584.00 | 340 584.00 | | 340 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 508.00 | 162 508.00 | | 162 508.00 |
VW T.V.A. | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 237.00 | 484 237.00 | | 484 237.00 |