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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 765.00 | 865.00 | 6 899.00 | 7 765.00 |
AP Constructions | 272 734.00 | 12 395.00 | 260 338.00 | 272 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 820.00 | 86 094.00 | 883 725.00 | 969 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 630 679.00 | | 630 679.00 | 630 679.00 |
AX Avances et acomptes | 280 553.00 | | 280 553.00 | 280 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 852.00 | 99 356.00 | 2 071 496.00 | 2 170 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
BZ Autres créances | 257 234.00 | | 257 234.00 | 257 234.00 |
CF Disponibilités | 205 575.00 | | 205 575.00 | 205 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 401.00 | | 526 401.00 | 526 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 253.00 | 99 356.00 | 2 597 897.00 | 2 697 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 594.00 | -184 227.00 | | -240 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 659.00 | -56 366.00 | | -17 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 818.00 | 38 827.00 | | 130 818.00 |
DK Provisions réglementées | 77 027.00 | 49 390.00 | | 77 027.00 |
DL TOTAL (I) | 249 592.00 | 147 624.00 | | 249 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 632.00 | 950 969.00 | | 2 264 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 427.00 | | 24 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 443.00 | 11 503.00 | | 10 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 998.00 | 20 437.00 | | 33 998.00 |
EA Autres dettes | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 304.00 | 1 007 336.00 | | 2 348 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 897.00 | 1 154 960.00 | | 2 597 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 672.00 | 82 336.00 | | 83 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 92 425.00 | | 92 425.00 | 92 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 434.00 | 1 172.00 | | 5 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 434.00 | 1 172.00 | | 5 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 33 852.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 637.00 | 36 366.00 | | 27 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 724.00 | 70 219.00 | | 30 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 290.00 | -69 047.00 | | -25 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 941.00 | 73 099.00 | | 98 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 601.00 | 129 466.00 | | 116 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 659.00 | -56 366.00 | | -17 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 352.00 | | 1 753 411.00 | 1 023 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 911.00 | 3 000.00 | 2 170 852.00 | 602 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 602 911.00 | 3 000.00 | 2 153 787.00 | 602 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 352.00 | | 1 736 346.00 | 1 023 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 682.00 | 54 674.00 | | 44 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 682.00 | 53 809.00 | | 44 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 390.00 | 27 638.00 | | 49 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 390.00 | 27 638.00 | | 49 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VB T. V. A. | 175 495.00 | 175 495.00 | | 175 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 225 000.00 | | 2 225 000.00 | 2 225 000.00 |
VP Divers | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 666.00 | 306 366.00 | 9 300.00 | 315 666.00 |
VW T.V.A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 305.00 | 83 673.00 | 2 225 000.00 | 2 348 305.00 |