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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 765.00 | 3 453.00 | 4 312.00 | 7 765.00 |
AP Constructions | 328 716.00 | 26 332.00 | 302 384.00 | 328 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 592.00 | 141 163.00 | 1 146 429.00 | 1 287 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 840 543.00 | 153 394.00 | 2 687 149.00 | 2 840 543.00 |
AX Avances et acomptes | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 520.00 | 324 342.00 | 4 182 178.00 | 4 506 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BZ Autres créances | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |
CF Disponibilités | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 664.00 | | 224 664.00 | 224 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 184.00 | 324 342.00 | 4 406 842.00 | 4 731 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 254.00 | -240 594.00 | | -258 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 688.00 | -17 660.00 | | -363 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 604.00 | 130 819.00 | | 122 604.00 |
DK Provisions réglementées | 97 169.00 | 77 028.00 | | 97 169.00 |
DL TOTAL (I) | -102 169.00 | 249 593.00 | | -102 169.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280 193.00 | 2 271 335.00 | | 4 280 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | 24 969.00 | | 15 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629.00 | 10 444.00 | | 2 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 127.00 | 33 998.00 | | 41 127.00 |
EA Autres dettes | 14 872.00 | 7 558.00 | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 011.00 | 2 348 305.00 | | 4 354 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 842.00 | 2 597 897.00 | | 4 406 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 379.00 | 83 673.00 | | 189 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
FG Production vendue services | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 592.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 215.00 | 5 434.00 | | 8 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 772.00 | 5 434.00 | | 8 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 035.00 | 3 000.00 | | 40 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 535.00 | 27 638.00 | | 328 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 570.00 | 30 725.00 | | 368 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 798.00 | -25 290.00 | | -359 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 196.00 | 98 942.00 | | 125 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 884.00 | 116 601.00 | | 488 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 688.00 | -17 660.00 | | -363 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 852.00 | | 3 337 116.00 | 2 170 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961 413.00 | 40 035.00 | 4 506 520.00 | 961 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 961 413.00 | 40 035.00 | 4 488 455.00 | 961 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 787.00 | | 3 336 116.00 | 2 153 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 1 000.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 356.00 | 71 592.00 | | 99 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 2 588.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 491.00 | 69 004.00 | | 98 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 028.00 | 20 141.00 | | 77 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 153 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 028.00 | 328 535.00 | | 77 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VB T. V. A. | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VI Groupe et associés | 4 240 561.00 | 115 561.00 | 4 125 000.00 | 4 240 561.00 |
VP Divers | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 063.00 | 151 763.00 | 10 300.00 | 162 063.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 011.00 | 189 379.00 | 4 125 000.00 | 4 354 011.00 |