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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 217.00 | 651.00 | 1 565.00 | 2 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 171.00 | 13 758.00 | 22 412.00 | 36 171.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 528.00 | 14 410.00 | 25 118.00 | 39 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 318.00 | | 109 318.00 | 109 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
072 Créances – Autres | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
084 Disponibilités | 628 721.00 | | 628 721.00 | 628 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 805 832.00 | | 805 832.00 | 805 832.00 |
110 Total général Actif | 845 361.00 | 14 410.00 | 830 951.00 | 845 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 1 244.00 | 10 222.00 | 11 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 166.00 | 14 904.00 | 40 261.00 | 55 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 773.00 | 16 149.00 | 51 623.00 | 67 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 572.00 | | 325 572.00 | 325 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
BZ Autres créances | 128 046.00 | | 128 046.00 | 128 046.00 |
CF Disponibilités | 1 424 975.00 | | 1 424 975.00 | 1 424 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 564.00 | | 1 961 564.00 | 1 961 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 337.00 | 16 149.00 | 2 013 188.00 | 2 029 337.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 466 792.00 | | | 466 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 880.00 | | | 807 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 773.00 | | | 1 275 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 496.00 | | | 96 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 289.00 | | | 309 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 340.00 | | | 311 340.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 414.00 | | | 737 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 188.00 | | | 2 013 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 414.00 | | | 737 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 731.00 | | | 122 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 976.00 | | | 98 976.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 528.00 | | 37 960.00 | 39 528.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 716.00 | 67 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 716.00 | 55 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | 9 250.00 | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 171.00 | | 28 710.00 | 36 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 410.00 | 9 577.00 | 7 838.00 | 14 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 592.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 758.00 | 8 984.00 | 7 838.00 | 13 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 289.00 | 309 289.00 | | 309 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 175.00 | 212 175.00 | | 212 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
VB T. V. A. | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 017.00 | 211 017.00 | | 211 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 414.00 | 737 414.00 | | 737 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
ST Autres comptes | 185 418.00 | | | 185 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
YT Sous‐traitance | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 808.00 | | | 248 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 581.00 | | | 283 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |