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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 183.00 | 14 816.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 922.00 | 21 604.00 | 54 317.00 | 75 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 062.00 | 21 788.00 | 70 274.00 | 92 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 892.00 | | 369 892.00 | 369 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
BZ Autres créances | 154 255.00 | | 154 255.00 | 154 255.00 |
CF Disponibilités | 2 057 396.00 | | 2 057 396.00 | 2 057 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 183.00 | | 2 646 183.00 | 2 646 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 245.00 | 21 788.00 | 2 716 457.00 | 2 738 245.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 775 673.00 | | | 775 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 897.00 | | | 940 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 670.00 | | | 2 216 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 135.00 | | | 259 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 705.00 | | | 129 705.00 |
EA Autres dettes | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 786.00 | | | 499 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 457.00 | | | 2 716 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 786.00 | | | 499 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 773.00 | | 45 109.00 | 67 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 820.00 | 92 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 467.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 353.00 | 75 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 467.00 | | 15 000.00 | 11 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 166.00 | | 30 109.00 | 55 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 149.00 | 26 459.00 | 20 820.00 | 16 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 10 405.00 | 11 467.00 | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 904.00 | 16 053.00 | 9 353.00 | 14 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 135.00 | 259 135.00 | | 259 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
UX Autres créances clients | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VI Groupe et associés | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 894.00 | 218 894.00 | | 218 894.00 |
VW T.V.A. | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 786.00 | 499 786.00 | | 499 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
ST Autres comptes | 213 236.00 | | | 213 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
YT Sous‐traitance | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 388.00 | | | 193 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 804.00 | | | 284 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 711.00 | | | 408 711.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |