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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 869.00 | 16 849.00 | 5 020.00 | 21 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 696.00 | 10 018.00 | 4 677.00 | 14 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 527.00 | 26 867.00 | 391 659.00 | 418 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BZ Autres créances | 114 833.00 | | 114 833.00 | 114 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CF Disponibilités | 179 834.00 | | 179 834.00 | 179 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 419.00 | | 362 419.00 | 362 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 946.00 | 26 867.00 | 754 079.00 | 780 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 130 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 8 669.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -313.00 | 71 705.00 | | -313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 911.00 | 146 313.00 | | 162 911.00 |
DL TOTAL (I) | 519 597.00 | 356 687.00 | | 519 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 861.00 | 231 992.00 | | 174 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 372.00 | 70 116.00 | | 12 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 159.00 | 9 396.00 | | 5 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 915.00 | 27 269.00 | | 19 915.00 |
EA Autres dettes | 22 175.00 | 23 165.00 | | 22 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 481.00 | 361 939.00 | | 234 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 079.00 | 718 625.00 | | 754 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 905.00 | | 623 905.00 | 623 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 905.00 | | 623 905.00 | 623 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | 66.00 | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | 66.00 | | 2 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 257.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 667.00 | | | 126 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 257.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | -191.00 | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 513.00 | 54 281.00 | | 56 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 698.00 | 613 312.00 | | 627 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 787.00 | 466 999.00 | | 464 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 911.00 | 146 313.00 | | 162 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 527.00 | | | 418 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 812.00 | 4 056.00 | | 22 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 812.00 | 4 056.00 | | 22 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
UX Autres créances clients | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VC Groupe et associés | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 861.00 | 57 705.00 | 117 156.00 | 174 861.00 |
VI Groupe et associés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 339.00 | 130 339.00 | | 130 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 481.00 | 117 326.00 | 117 156.00 | 234 481.00 |