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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 253 333.00 | 126 667.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 647.00 | 46 588.00 | 139 059.00 | 185 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 696.00 | 12 794.00 | 1 902.00 | 14 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 224.00 | 312 715.00 | 273 509.00 | 586 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BZ Autres créances | 362 140.00 | | 362 140.00 | 362 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
CF Disponibilités | 429 350.00 | | 429 350.00 | 429 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 587.00 | | 854 587.00 | 854 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 812.00 | 312 715.00 | 1 128 096.00 | 1 440 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 984.00 | 21 146.00 | | 25 984.00 |
DH Report à nouveau | -490.00 | -549.00 | | -490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 939.00 | 96 769.00 | | 238 939.00 |
DL TOTAL (I) | 728 433.00 | 581 366.00 | | 728 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 526.00 | 146 811.00 | | 188 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 602.00 | 10 949.00 | | 104 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 9 527.00 | | 3 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 179.00 | 32 750.00 | | 74 179.00 |
EA Autres dettes | 28 994.00 | 27 216.00 | | 28 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 663.00 | 227 253.00 | | 399 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 096.00 | 808 619.00 | | 1 128 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 558.00 | | 907 558.00 | 907 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 558.00 | | 907 558.00 | 907 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 982.00 | 291.00 | | 4 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 982.00 | 291.00 | | 4 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 1.00 | | 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 492.00 | 126 667.00 | | 127 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 511.00 | -126 376.00 | | -122 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 578.00 | 31 734.00 | | 81 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 136.00 | 652 336.00 | | 918 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 196.00 | 555 568.00 | | 679 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 939.00 | 96 769.00 | | 238 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 288.00 | | 109 936.00 | 476 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 326.00 | | 106 017.00 | 94 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | 3 919.00 | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 929.00 | 21 453.00 | | 37 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 929.00 | 21 453.00 | | 37 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
UX Autres créances clients | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VC Groupe et associés | 314 599.00 | 314 599.00 | | 314 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 526.00 | 58 870.00 | 29 656.00 | 88 526.00 |
VI Groupe et associés | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 337.00 | 370 337.00 | | 370 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 663.00 | 370 007.00 | 29 656.00 | 399 663.00 |