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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 541.00 | 33 560.00 | 2 981.00 | 36 541.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AN Terrains | 23 492.00 | 18 351.00 | 5 140.00 | 23 492.00 |
AP Constructions | 121 977.00 | 112 683.00 | 9 293.00 | 121 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 122.00 | 187 192.00 | 19 930.00 | 207 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 941.00 | 72 317.00 | 43 624.00 | 115 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 506.00 | 424 103.00 | 200 403.00 | 624 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 621.00 | | 793 621.00 | 793 621.00 |
BP En cours de production de services | 213 631.00 | | 213 631.00 | 213 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 002.00 | 28 384.00 | 1 154 618.00 | 1 183 002.00 |
BZ Autres créances | 1 071 500.00 | | 1 071 500.00 | 1 071 500.00 |
CF Disponibilités | 778 242.00 | | 778 242.00 | 778 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 205.00 | 28 384.00 | 4 029 821.00 | 4 058 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 711.00 | 452 487.00 | 4 230 224.00 | 4 682 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 997.00 | | | 1 103 997.00 |
DP Provisions pour risques | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 632.00 | | | 617 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 670.00 | | | 992 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 058.00 | | | 938 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 772.00 | | | 397 772.00 |
EA Autres dettes | 141 275.00 | | | 141 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 407.00 | | | 3 087 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 224.00 | | | 4 230 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 181.00 | | | 1 533 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 825 479.00 | | 4 825 479.00 | 4 825 479.00 |
FG Production vendue services | 429 452.00 | | 429 452.00 | 429 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 931.00 | | 5 254 931.00 | 5 254 931.00 |
FM Production stockée | | | 5 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 922 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 252.00 | |
GE Autres charges | | | 66 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 148.00 | | | 5 410 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 430.00 | | | 5 400 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 625 594.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 624 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 477 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 424 189.00 | 87.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 390 629.00 | 87.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 33 560.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 390 629.00 | 87.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 424 189.00 | 87.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 424 189.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272 710.00 | 2 272 710.00 | | 2 272 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 224.00 | 2 272 710.00 | 22 513.00 | 2 295 224.00 |