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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 791.00 | 37 094.00 | 13 697.00 | 50 791.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AN Terrains | 23 492.00 | 19 562.00 | 3 930.00 | 23 492.00 |
AP Constructions | 126 889.00 | 114 863.00 | 12 026.00 | 126 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 683.00 | 200 586.00 | 78 096.00 | 278 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 954.00 | 73 409.00 | 39 545.00 | 112 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 868.00 | 445 514.00 | 267 353.00 | 712 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 996.00 | | 649 996.00 | 649 996.00 |
BP En cours de production de services | 288 733.00 | | 288 733.00 | 288 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 207.00 | 28 384.00 | 1 101 823.00 | 1 130 207.00 |
BZ Autres créances | 322 210.00 | | 322 210.00 | 322 210.00 |
CF Disponibilités | 328 429.00 | | 328 429.00 | 328 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 694.00 | 28 384.00 | 2 718 310.00 | 2 746 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 561.00 | 473 898.00 | 2 985 663.00 | 3 459 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 691.00 | | | 1 129 691.00 |
DP Provisions pour risques | 128 964.00 | | | 128 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 964.00 | | | 128 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 045.00 | | | 584 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 178.00 | | | 210 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 393.00 | | | 571 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 700.00 | | | 291 700.00 |
EA Autres dettes | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 008.00 | | | 1 727 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 663.00 | | | 2 985 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 113.00 | | | 1 173 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 182 918.00 | | 6 182 918.00 | 6 182 918.00 |
FG Production vendue services | 576 755.00 | | 576 755.00 | 576 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 674.00 | | 6 759 674.00 | 6 759 674.00 |
FM Production stockée | | | 75 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 970 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 573 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 144.00 | |
GE Autres charges | | | 58 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 965 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 558.00 | | | 97 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 474.00 | | | 102 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 714.00 | | | 83 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 801.00 | | | 7 083 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 058 107.00 | | | 7 058 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 103.00 | 45 158.00 | 14 061.00 | 424 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 560.00 | 3 534.00 | | 33 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 543.00 | 41 624.00 | 14 061.00 | 390 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 178.00 | 210 178.00 | | 210 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 393.00 | 571 393.00 | | 571 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 700.00 | 291 700.00 | | 291 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 045.00 | 30 150.00 | 444 095.00 | 584 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479 535.00 | 1 479 535.00 | | 1 479 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 049.00 | 1 479 535.00 | 22 513.00 | 1 502 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 206.00 | 1 170 311.00 | 444 095.00 | 1 724 206.00 |