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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 017.00 | 10 875.00 | 11 141.00 | 22 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 361.00 | 59 385.00 | 96 976.00 | 156 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 112.00 | 70 260.00 | 131 852.00 | 202 112.00 |
BT Marchandises | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 270.00 | 1 117.00 | 58 152.00 | 59 270.00 |
BZ Autres créances | 141 927.00 | | 141 927.00 | 141 927.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 945.00 | 1 117.00 | 233 828.00 | 234 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 458.00 | 71 377.00 | 368 080.00 | 439 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 935.00 | -276 561.00 | | -1 183 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 128.00 | -907 373.00 | | -703 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DL TOTAL (I) | -1 836 996.00 | -1 163 935.00 | | -1 836 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 374.00 | 209.00 | | 56 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 108.00 | 1 337 807.00 | | 1 974 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 328.00 | 193 967.00 | | 137 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 508.00 | 17 292.00 | | 34 508.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 3 465.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 077.00 | 1 552 741.00 | | 2 205 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 080.00 | 388 806.00 | | 368 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 077.00 | 1 552 741.00 | | 2 205 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 374.00 | 209.00 | | 56 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 1 019 748.00 | | 1 019 748.00 | 1 019 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 771.00 | | 1 019 771.00 | 1 019 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 136.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 6.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 6.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -6.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 908.00 | 637 531.00 | | 1 028 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 036.00 | 1 544 904.00 | | 1 732 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 128.00 | -907 373.00 | | -703 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 147.00 | | 30 964.00 | 171 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 147.00 | | 30 964.00 | 171 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 384.00 | 28 876.00 | | 41 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 384.00 | 28 876.00 | | 41 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 103 585.00 | 103 585.00 | | 103 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 011.00 | 1 918 011.00 | | 1 918 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 534.00 | 213 534.00 | | 213 534.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 077.00 | 2 205 077.00 | | 2 205 077.00 |